老师我们做汽车销售服务的之前账代收代付车辆保险和具体哪个客户都没有设置二级科目 那么我现在接之前的账 我按实际发生每一笔做账 但是之前账都没做代收代付业务方面 我们这个月收到一笔客户补给我们公司的车辆保险的保差费348 这笔款我们之前私卡给客户代交给保险公司了 现在就是客户补给我们的差额这个我该怎么做分录 正常应该借库存现金 348 贷其他应收账款348。但是之前这些代办的都没做账 我该怎么做分录

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 11:04

之前都不是我做的没看到这代付的保险费 之前代理老师做的账都是只做销售车辆和购入的车辆其他都没有的

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 11:06

没上账，你这代付按其他应收款或其他应付款处理就是了的

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 11:13

这个长期挂着没事吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 11:20

你这个怎么可能长期挂，你这支付了就平账了的

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 12:23

我这个之前对私账户已经提前给客户支付了保差给公司 现在是客户补给我们

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 12:26

你补给你就平账了嘛，你支付是其他应收，现在收到就平账了的嘛

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 12:29

问题是支付时候对私卡出去的都没做到账上 之前财务都没做 现在我接了按正规流程走现在收到客户的之前账没有体现出我们支付

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 12:34

现在你是通过以前年度损益调整给他调整处理了

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 12:51

那这个怎么做我现在库存收到348 这个直接贷方以前年度调整348吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 13:06

是的，直接这样处理
借 现金
贷 以前年度损益调整

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 13:19

好的

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 13:23

嗯嗯，祝你 工作愉快。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 13:23

这个科目快账里面没有在损益里面哪个科目下添加

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 13:24

这个我不太清楚，你要在快账Q群里面咨询。如果没进，让客服 拉你进

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 13:27

好

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 13:32

问了说准则不一样科目不一样不能添加 那我怎么弄呀

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-14 13:34

小企业会计准则下没有这个科目我该做到什么科目

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 17:46

那你就选择相近的科目 替代 处理了的