老师好！想问下，公司已经营有5年，但是一直做的简单式手工流水账，没有什资产负债表、利润表等等，现在我入职需要建账上财务软件。货币资金里的现金和银行存款的初始数据也是不准确，可以说没有初始数。现在我如何建这盘数呢？

美年哒 追问

2020-05-17 16:42

木木老师好！银行存款的初始数据是根据银行账户里实际剩余多少钱就作为建账初始数。但是老板只提供工商注册的资本金10万给，啥也没提供真实数据。有这样操作的吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:49

是的，你如果其他的部分没办法 取得，你就差额放未分配利润。

美年哒 追问

2020-05-17 16:56

初始
借：银行存款10万
  贷：实收资本10万
银行存款的日记账期初数据是10万，然后接下来就正常的业务记账，是吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:58

你的存款有10万吗，你显然 没有的
你按实际金额录存款。实收资本10万，差额放未分配利润

美年哒 追问

2020-05-17 17:02

是的。老师，老板不肯说，如果这样的话，我的建账银行存款期初余额是不是为0元，然后进入正常业务记账，是吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 17:07

那你按这个处理了，你作为财务，真实数据都不清楚，你这会计做的数据怎么准确呢，有什么意义呢
是的，按这样处理

美年哒 追问

2020-05-17 17:11

沟通过好几次，就不想说。不好当，没意义和意思。

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 17:18

按他说的做就是 了， 你这也没没办法，他不给的

美年哒 追问

2020-05-17 17:22

嗯嗯，谢谢木木老师的耐心解答。

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 17:22

不客气，祝你工作愉快。