刚接手这家公司，月末与老板对账发现19年科目余额表一些单位期初余额、期末余额与实际收付不相符，应该怎么处理？

光洁如玉 追问

2020-05-25 10:28

怎么做调整分录呢

小黎老师 解答

2020-05-25 10:38

你好，要看下是哪些科目不对，什么原因不对，然后在对应调整，损益类的通过以前年度损益调整

光洁如玉 追问

2020-05-25 10:47

就是应收账款应付账款余额不对，不晓得什么时候开始对不上

小黎老师 解答

2020-05-25 10:49

你好，应收和应付要跟对方供货商对账后，然后对应的调整

光洁如玉 追问

2020-05-25 10:50

就是对了不符，之前会计没对过

小黎老师 解答

2020-05-25 10:53

你好，那你根据对的差额部分调入营业外，同时发票金额不对的也要对方提供对应的发票

光洁如玉 追问

2020-05-25 11:19

发票什么都对，就是欠款金额对不上，怎么做分录调整

小黎老师 解答

2020-05-25 11:26

你好，是付了还是没付

光洁如玉 追问

2020-05-25 13:10

付了，账上没有收款

小黎老师 解答

2020-05-25 13:11

您好，那您让对方给您付过的回单附件补入账 要不您银行余额也不准啊

光洁如玉 追问

2020-05-25 13:12

我是需要调整分录

小黎老师 解答

2020-05-25 13:13

您好，借 银行或者现金 贷 应收账款

光洁如玉 追问

2020-05-25 13:24

直接调整呀？

小黎老师 解答

2020-05-25 13:26

您好，肯定直接调整啊  这个不涉及损益啊 就是收款没入账啊

光洁如玉 追问

2020-05-25 13:40

需不需要备注些什么呢

小黎老师 解答

2020-05-25 13:43

您好，就备注调整账务

光洁如玉 追问

2020-05-25 13:43

好的好的，谢谢您

小黎老师 解答

2020-05-25 13:44

不用谢，祝您学习愉快