请问老师，公司对公账户预付了98500，借:预付账款98500，贷:银行存款98500。客户支付给我们18500元，我们自己承担80000。借:管理费用80000，贷:预付账款80000。借，银行存款18500，贷:预付账款18500。然后去开发票，开的是80000我们的发票，18500的客户自己的发票

maize老师 解答

2020-05-29 16:18

你这个是啥情况这个，？？？

孟孟 追问

2020-05-29 16:33

我们先帮客户垫付18500，然后客户在把钱给我们

maize老师 解答

2020-05-29 16:39

代收代付这样？借管理费用 8000 ，贷其他应收款 18500  贷预付账款98500 客户给你们做借银行18500 贷其他应收款18500

孟孟 追问

2020-05-29 16:49

老师这样做借贷不平衡呀？

maize老师 解答

2020-05-29 16:56

不好意思少写一个0 借管理费用 8000 0，贷其他应收款 18500 贷预付账款98500 客户给你们做借银行18500 贷其他应收款18500

孟孟 追问

2020-05-29 16:59

老师，借:管理费用80000，贷其他应收款18500，预付账款98500。这好像借贷也不平衡呀

maize老师 解答

2020-05-29 17:03

借管理费用 8000 0，借其他应收款 18500 贷预付账款98500  不好意思，打错这个，这个是借方，不好意思，借方，

孟孟 追问

2020-05-29 17:09

没事没事，老师，公司对公转帐98500，这样做分录的话，开发票各开各的发票没问题是吧？

孟孟 追问

2020-05-29 17:09

不是必须要求出多少钱，就得开多少钱的发票，对不？

maize老师 解答

2020-05-29 17:22

你们代收代付，发票要开给你们80000 别的多的开给客户，你们全部做，复印件给对方做，一般这样是公用水电费这样可以，，要是主营物业这样公司，代收水电费这个建议做借主营业务成本，对应做主营业务收入这样，不是物业一般企业做代收代付可以，物业这个做代收代付不合适哈，

maize老师 解答

2020-05-29 17:22

不是，代收代付你们写一个协议这个可以，不需要不是必须要求出多少钱，就得开多少钱的发票，对不？

孟孟 追问

2020-05-29 17:56

好的，感谢老师

maize老师 解答

2020-05-29 18:05

这个协议你贴后面下这个凭证后面

孟孟 追问

2020-05-29 18:11

哦哦，谢谢

maize老师 解答

2020-05-29 18:16

好的，我先回复别的学员了