某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为( )。我是这么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不对呢?

假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。

答： 你好，其期望收益率为(20%-10%)*0.5+10%=15%

某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下 列说法正确的是A该证券投资组合 的风险收益率是17%B该证券投资组合的风险收益率是19%C该证券投资组合的β系数是2D该证券投资组合的β系数是2.5

答： 同学，你好，这个题选C，β=10%/（12%-7%）=2

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

已知AB股票投资组合的系统风险系数为0.2236，市场无风险利率为5%，市场平均风险收益率8%，求该投资组合的必要收益率。

答： 你好，该投资组合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）