项目经理先垫付的钱，后来再拿票来报销，那这笔钱就不属于往来款了吧？

王翠青 追问

2020-06-08 09:32

摘要:王智庆办公费及招待费报销
借 总账科目：管理费用 明细科目：办公费及招待费
贷方:银行存款

王翠青 追问

2020-06-08 09:33

这样对吗？

maize老师 解答

2020-06-08 09:41

可以的，这个可以的，不过这个招待费和办公费需要分开，这个

王翠青 追问

2020-06-08 10:09

但是单位是把办公费和招待费一次打给他的，只有一个银行业务回单。

王翠青 追问

2020-06-08 10:14

还是办公费和招待费共用一张原始票据吗？

maize老师 解答

2020-06-08 10:15

那你这个发票那个不是单独吗报销单需要对方分开写那些是招待的，那些是办公的，你分开写，可以一次打款，做分录是需要分开

王翠青 追问

2020-06-08 10:27

这样对吗？

maize老师 解答

2020-06-08 10:35

摘要分开写，报销招待费，招待xx客户，哪里，报销办公费具体啥办公费，需要写清楚，分开写