老师，我去年12月份缴纳房租 当时付钱的时候是 借 预付账款 贷 银行存款 今年开始待摊 不是 借 管理费用 贷 预付账款吗 为什么会出现负数呢 这个借方余额夜魔懂滴结转过来

繁荣的镜子 追问

2020-06-08 15:10

没结账怎么转到下个年度呢  我的银行现金都结转了啊

小叶老师 解答

2020-06-08 15:12

你的过滤条件是什么，截图看下

繁荣的镜子 追问

2020-06-08 15:28

老师，你看看

小叶老师 解答

2020-06-08 15:33

看了是没啥问题，你旁边的筛选条件又是啥？你看下科目余额表，选择1123，然后显示最明细科目看下，是不是也是这样

繁荣的镜子 追问

2020-06-08 15:35

现在的问题是  我的去年预付账款借方余额怎么没有结转到今年  所以我现在待摊是负数

小叶老师 解答

2020-06-08 15:38

去年的这个科目的明细账再看下，还有今年的科目余额表，看下是不是也没显示，不应该的

繁荣的镜子 追问

2020-06-08 15:40

去年的发给你看了呀

小叶老师 解答

2020-06-08 15:46

科目余额表期初选择1-5月，不要只选当月

繁荣的镜子 追问

2020-06-08 15:47

还是一样的  负数

小叶老师 解答

2020-06-08 15:50

。。。那应该就是你年度结转有问题了，就只有预付账款的数不对，其他 的数都是对的？

繁荣的镜子 追问

2020-06-08 15:51

是的，固定资产 现金 银行都有余额啊

小叶老师 解答

2020-06-08 15:54

余额是否都是跟去年对上的

繁荣的镜子 追问

2020-06-08 15:55

对的上阿  那现在怎么办

小叶老师 解答

2020-06-08 15:57

去年的12月的科目余额表和今年1月的科目余额表再看下

繁荣的镜子 追问

2020-06-08 16:02

去年的科目余额表有借方余额  今年却没有

小叶老师 解答

2020-06-08 16:05

所以还是你年度的期初数有问题了

繁荣的镜子 追问

2020-06-08 16:06

那我该怎么办  这样待摊下去就一直是负数了

小叶老师 解答

2020-06-08 16:07

你先解决期初余额不对的问题，是去年结转的时候有问题还是，最好问下软件商