老师，我想请问一下，用首付实现制做流水内帐，需要建立哪些财务表格

妍霏 追问

2020-06-24 20:37

老师，关键不是用财务软件来做，而要我自己建立流水账的EXCEL的模版，我都不知道要提供哪些明细表格

耿老师 解答

2020-06-24 20:42

你好！你的意思是全部是手工账吗？一般就是现金银行日记账费用明细账。据收付实现制编制资产负债表和利润表现金流量表就可以了。其实是这样的，只是两种制度的编制基础不同，其他是一样的。

妍霏 追问

2020-06-24 20:46

是的，老师，全是用电子表格来做的；用电子档不会做结转损益

妍霏 追问

2020-06-24 20:48

是商贸行业，商品特别多，不知道如何做主营业务成本

耿老师 解答

2020-06-24 20:52

你好，这样的话需要编制一份收发存汇总表，根据收发存汇总表的发出数量结转成本。

妍霏 追问

2020-06-24 20:55

老师，会计学堂有没有这样的模板下载

妍霏 追问

2020-06-24 20:58

很头疼的是，这家公司的购买回来的商品，是两家公司共用的，有时销售的商品，又是再其他地方出货的，这明明就是调拨单，非要做成是进货单

妍霏 追问

2020-06-24 21:00

不知道如何下手建立这家公司的流水账，以前都没有做过内账的公司

耿老师 解答

2020-06-24 21:02

你好，个人建议单位购买财务软件库存模块。分仓库核算。

妍霏 追问

2020-06-24 21:03

公司有管家婆辉煌2版的软件

耿老师 解答

2020-06-24 21:05

你好！有仓库模块吗

妍霏 追问

2020-06-24 21:05

但老板说这个自动生成的账目不准，非要我做流水账出来，因为有些款是欠款来的

耿老师 解答

2020-06-24 21:05

你好，可以用软件单独再建一套账，他的计算基础是按收付实现制。

妍霏 追问

2020-06-24 21:09

老师，如果只用手工做的话，我需要做几份明细表啊

耿老师 解答

2020-06-24 21:11

你好，收发存汇总表。科目余额表。

妍霏 追问

2020-06-24 21:14

好的，辛苦老师了

耿老师 解答

2020-06-24 21:18

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢