送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-07 11:44

你好   你们现金是负数了 你们是不是有借款进来没有做账 导致的  1. 是的 你先去看是否有借款    先做借款 在做支付   后面有钱还老板

超越梦想 追问

2020-07-07 12:00

这些费用都是老板自己办理的,我是对支出单超支了,老板可能都不知道自己垫付了多少钱

meizi老师 解答

2020-07-07 12:02

你好  那你就问下老板最好是有明细。 不然你无法准确入账的

超越梦想 追问

2020-07-07 12:09

所有的单都在我这里了,算出来垫付了6万的费用,只有公户的帐对上,也没有公转私,再现金支出这里

meizi老师 解答

2020-07-07 12:19

你好   那你在跟老板核对下 是不是这样的金额 是的话 你就做 借管理费用等贷其他应付款-老板        没有支付给老板还款  就一直挂着其他应付款贷方即可

超越梦想 追问

2020-07-07 12:39

好的,老板从公户取现备用金,支付了一部分钱,剩下的在存回公户这个是入往来吗?怎么入

meizi老师 解答

2020-07-07 12:43

你好  1.   是的  借其他应收款-老板贷银行存款    2.报销 借费用或者成本 银行存款   
 贷其他应收款-老板

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相关问题讨论
你好 你们现金是负数了 你们是不是有借款进来没有做账 导致的 1. 是的 你先去看是否有借款 先做借款 在做支付 后面有钱还老板
2020-07-07 11:44:31
您好,盖转讫章。都可以盖转讫章。如果备用金不够,直接付现金,不用补借款单的。
2018-03-25 15:09:11
你好!借现金 贷银行存款 借其他应收款 贷现金
2019-06-20 17:02:49
写老板名字,部门可以不用写,是的,报销来冲减
2017-05-05 14:28:42
你好,如果用费用报销单了,就不用还款单了,用报销单跟恰当。
2018-09-27 14:30:18
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