老师，科目余额表中的管理费用和系统出具的财报利润表中的管理费用数据不一致，该以哪个数据为准啊？

艷矖鍀竡闔 追问

2020-07-09 17:42

有余额，5月份盘盈了一批库存，借:库存商品 贷:管理费用 然后5月的报表和科目余额表余额就对不上了，导致这个月余额也不一样

艷矖鍀竡闔 追问

2020-07-09 17:45

老师意思是以金蝶系统出具的财报金额为准是吗？那唯独管理费用的余额与财报管理费用金额不一致，这样没有问题吗？截止6月管理费用累计120多万，财报中管理费用金额只有45万

钟存老师 解答

2020-07-09 20:30

那是你们管理费用结转的公式有问题的
应该按照本期的借方发生额减去贷方发生额
或者做账的时候，借负数  管理费用