初始数据，是如何填呢，之前财务留下的账都是不对的，现在银行存款我按5月数填入，提示初始数据余额不平衡。

一乐欢 追问

2020-07-10 17:18

因之前财务留下数据不确定，我这边重现建账了，所以期初是应该如何填入好呢

石老师 解答

2020-07-10 17:24

按你能确定的信息，把报表做平

一乐欢 追问

2020-07-10 17:27

就是不平，难道把留下不确定的原有的数据都录入一遍期初数吗？

石老师 解答

2020-07-10 17:30

需要核实期初数相关信息，报表不平肯定也是无法录入系统的

一乐欢 追问

2020-07-10 17:32

那核对期初数，短时间无法确认呢，要出6月报表了

一乐欢 追问

2020-07-10 17:32

这种情况我应该怎么做好嗯

石老师 解答

2020-07-10 17:49

期初数还是要做平才可以，如果有无法确认的，先挂到往来款里，后面慢慢核实调账

一乐欢 追问

2020-07-10 18:05

很多科目呢

一乐欢 追问

2020-07-10 18:05

也是这样挂账呢

石老师 解答

2020-07-10 18:12

具体你要分析一下看怎么处理影响最小，方便后期调整

一乐欢 追问

2020-07-10 18:13

我应该如何阐述给老师呢

石老师 解答

2020-07-10 18:55

以前的报表具体存在什么问题呢？

一乐欢 追问

2020-07-10 19:13

银行存款借方负数

一乐欢 追问

2020-07-10 19:13

应收账款余额

石老师 解答

2020-07-10 19:23

银行存款与公司账户对账单金额调成一致，差额不清楚的可以先挂往来，后面查清原因了调整

石老师 解答

2020-07-10 19:23

应收账款是什么问题？

一乐欢 追问

2020-07-10 19:28

应收账款都是按银行流水做的，回款没有对应，有什么单做什么账。

石老师 解答

2020-07-10 19:30

对应的营业收入有做吗？

一乐欢 追问

2020-07-10 19:31

有营业收入，根据开具销项发票记账的

一乐欢 追问

2020-07-10 19:32

收入少。费用高，成本高，净利润当月亏损几十万

石老师 解答

2020-07-10 19:36

那应收账款只能后期与销售对账进行清理，需要补入的补入

一乐欢 追问

2020-07-10 19:46

好吧，没有其它办法吗？

石老师 解答

2020-07-10 19:47

没有办法的，这个只能后期核对了