本月退之前年度合作单位的保证金，前期没有挂账，这笔业务我要怎么做账

不定. 追问

2020-07-14 14:55

之前没账，就今年有个银行账余额。现在出现保证金，是审核岗自己有个流水

meizi老师 解答

2020-07-14 15:03

你好  那你就补做   借银行存款贷其他应付款    借其他应付款贷银行存款

不定. 追问

2020-07-14 15:07

你各邹老师意见一致，但是如果我这样做的话，我这边的账和出纳的实际银行流水就会差一个1万块。按你们的这个分录，银行一进一出是平的，就相当于没有增加。

meizi老师 解答

2020-07-14 15:11

你好 那就要去看看你们之前收到这个钱 是不是挂了其他科目去了  你要查账  确实是做其他科目  你就可以直接调整的  就不增加银行了

不定. 追问

2020-07-14 15:14

这么说吧，20年的账和之前账是脱节的，除的个银行余额，什么都没有。建账时，对应的我全放到未分配利润里去了

meizi老师 解答

2020-07-14 15:16

你好 难怪了    去调整 不然你这个无法平科目

不定. 追问

2020-07-14 15:19

三两两头冒出来一个东西，我都感觉账做不下去了。怎么调？

meizi老师 解答

2020-07-14 15:23

你好    你当时就不应该直接全部走未分配利润去 。