老师，4月份发生一笔以前年度损益调整， 借 以前年度损益调整3456 贷 应交税费－应交企业所得税 3456 借应交税费－应交企业所得税3456 贷 银行存款3456 借 利润分配－未分配利润 3456 贷 以前年度损益调整3456 可是出报表的时候 期末未分配利润余额(－1103214.24)－期初未分配利润余额(101777.55 )不等于 净利润（－1199412.69)。 差额－5579. 1 为什么会这样。

梁哥 追问

2020-07-25 19:08

按理来说。以前年度损益调整是多少钱，差额就应该是多少钱，可是现在差额跟以前年度损益调整的金额不对呀

陈诗晗老师 解答

2020-07-25 19:47

那你就要考虑是否还有利润分配和盈余公积

梁哥 追问

2020-07-26 09:54

没有了呀，就这个分录而已。

陈诗晗老师 解答

2020-07-26 10:07

那你再检查一下是否有其他的损益 类没结转。

梁哥 追问

2020-07-26 11:00

不会的，是用金蝶做账的，肯定都是一次结转完的。

陈诗晗老师 解答

2020-07-26 11:05

如果你没有分配利润，没有计提盈余公积，只有这个以前年度损益调整，那这差额就正是这金额。
如果不是，要么是损益 类还有余额没结转 完