老师 公司5月份报销了一笔费用 发票金额是666.18 报销单填的金额是666 当时出纳付钱也是付了666.18 但是会计做账只按照报销单的金额做了 现在账上的现金比实际多了0.18 这样要怎么调整

小玉白白 追问

2020-07-29 09:13

分录要怎么做？

小玉白白 追问

2020-07-29 09:14

当时做的是 借：管理费用 666 贷 银行存款 666

晓宇老师 解答

2020-07-29 09:14

借：管理费用等（您之前计入的科目）  0.18
贷：现金 0.18

小玉白白 追问

2020-07-29 09:14

摘要要怎么写？

晓宇老师 解答

2020-07-29 09:16

摘要就写调整XX分录即可。

小玉白白 追问

2020-07-29 09:17

调整x年x月x日记x号凭证分录 可以吗？

晓宇老师 解答

2020-07-29 09:19

是可以的，请帮老师点击五星好评哦！