老师，我是做内账的，老板8月份之前的帐都是以前自己做的，现在由我来接手，经过查询发现，他做的所有费用都是作为其他应付款-老板，但我发现我们其他应付是18万，但其实所有费用统计是25万，就是说这差额应该是通过其他银行账号付的钱，现在而且有一笔收入和投资款也是存到其他银行里面的，但现在账面银行存款和实际的其他银行里面存款不一致，相差了10多万，我能不能直接用这个差额去冲其他应付款-老板？

宋生老师 解答

2016-08-17 09:23

您好！首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的，如果是的话内帐可以冲，但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。

宋生老师 解答

2016-08-17 18:15

您好！如果自己都不清楚，就请示下老板一笔冲减其他应付款算了。以后搞清晰就可以了。