老师，劳务派遣公司，本来10月份我们要交219141.52点住房公积金，8月份剩余429.6到公积金账户，然后这次去交的时候银行付出去218711.52，429.6从住房公积金账户扣？这个分录怎么做

缥缈的心锁 追问

2020-11-17 11:55

我8月份已经做收入了

缥缈的心锁 追问

2020-11-17 11:56

我开始做收入的时候:借银行存款
贷:主营业务收入
计提的时候
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬
支付的时候:借:应付职工薪酬
贷银行存款
现在要怎么做？

孙元元老师 解答

2020-11-17 12:22

您好，是8月份多收了429.6元吗，那还给对方退回去吗，还是下月让对方少付429.6元呢？

缥缈的心锁 追问

2020-11-17 12:23

不退回去

孙元元老师 解答

2020-11-17 12:46

您好，那就先把8月收入调整准确
贷：主营业务收入-429.6
贷：其他应付款429.6
以后少收429.6
借：银行存款
       其他应付款
贷：主营业务收入

缥缈的心锁 追问

2020-11-17 12:47

前面两个贷？

孙元元老师 解答

2020-11-17 12:57

是的，一正一负就平了噢。