我想问一下，货款的余款本来该有公户打过去的，但是个人垫付了，出纳给他报销了，我对报表的时候已经做支出了，对账的时候和出纳，要不要扣下

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-09-05 14:16

嗯，可是出纳把货款的余款当作一项他的开支了，我利润表里给他扣下了，就是对她手里的现金的时候要不要扣下，会不会重复了

余生不将就追问

2016-09-05 14:26

哦，是不是报表里把出纳垫付的余款当作一项开支扣除，然后日记账也要扣除，这个账才平

邹老师解答

2016-09-05 13:15

你好，其实应当是一致的
个人垫付借；应付账款贷；其他应付款
个人报销借；其他应付款贷；库存现金等科目

邹老师解答

2016-09-05 14:23

你好，他的日记账应当是没有扣的

邹老师解答

2016-09-05 14:26

是的

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