老师，去年会计做的帐报表不平衡，明细对了没问题，公式也跟没错的月份对了也没问题 ， 那哪里还有问题啊

略略略 追问

2020-11-21 14:42

这个是平衡的。

略略略 追问

2020-11-21 14:50

老师应付账款在借方.........算预付的，咋整去年的改不了吧

maize老师 解答

2020-11-21 14:52

你这个应付账款借方这个期末数，没有取到数字，这个资产负债表没有

略略略 追问

2020-11-21 14:53

那咋整才能取到啊，他去年的不平衡导致我今年的问题，能不能直接在今年添加什么分录，就不用管去年的了

maize老师 解答

2020-11-21 15:03

需要去找售后那边帮你去重新设置下公式这个，取数，没有取到数字，

maize老师 解答

2020-11-21 15:03

报表那个取数错误了

略略略 追问

2020-11-21 15:06

我擦，这是前会计弄得盗版的，没人会帮我的......

maize老师 解答

2020-11-21 15:10

.....我也不会设置，你这个盗版啥版本，去找下帖子看有没有公式设置自己弄下看看，不行，你每次出的时候这个自己加填写下这个往来，取数，

略略略 追问

2020-11-21 15:16

自己能在公式上取数是么，那老师今年的年初也不平衡该怎么调啊

maize老师 解答

2020-11-21 15:25

可以，但是需要自己设置才可以这个，我不会弄这个， 你取数设置公式取到这个就可以

略略略 追问

2020-11-21 15:30

老师我设置好了，那今年的年初数该怎么调啊

maize老师 解答

2020-11-21 15:37

年初 你去取这个对应年初余额公式就可以

略略略 追问

2020-11-21 15:43

那我直接在今年的年初改就不用去年那里改了吧

maize老师 解答

2020-11-21 15:46

是的，直接改年初那个资产负债表公式

略略略 追问

2020-11-21 15:56

老师，改了应付账款的那个数字，前期是对的，后期不对，后期改了数字前期又跟后期的应付账款一样

略略略 追问

2020-11-21 15:59

老师我能不能不走应付账款这个科目了

maize老师 解答

2020-11-21 16:00

可以，不挂应付账款，你用预付账款可以

略略略 追问

2020-11-21 16:04

这科目不太好走啊..........

maize老师 解答

2020-11-21 16:08

报表没有取得数字一般都使用应付账款

略略略 追问

2020-11-21 16:10

老师我有个暂估入库的，贷方科目使用的是应付账款-暂估成本，能做预付账款-暂估成本么。然后后面是报销人冲的借应付账款-暂估成本贷其他应付款某某

maize老师 解答

2020-11-21 16:11

你这个挂应付账款暂估款，后面冲做这个就可以借应付账款-暂估成本贷其他应付款某某

maize老师 解答

2020-11-21 16:11

个人垫付做借应付账款/预付账款供应商 贷银行，你回来发票做借库存商品 负数，贷应付账款，暂估款 负数

略略略 追问

2020-11-21 16:19

老师前面分录做了好这笔这样的，能当月冲抵前面的月份，然后在当月补上上月的分录么

maize老师 解答

2020-11-21 16:22

你说是那个？你说冲是那个，需要有发票回来冲