请问金蝶KIS专业版，新建账录入初始数据完以后，财务报表里没有本年累计数，怎么调整。还有固定资产初始数据录入时今年的固定资产，本年原值调增，但清单里期初原值有数据这个怎么调

融智财税 追问

2020-11-27 11:58

但是固定资产与总账对账上和账的数据不一至

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 12:01

你这原值，不会有差异的，你原值，两处都应该是一样的

融智财税 追问

2020-11-27 12:21

新建账套录入本年累计借方、本年累计贷方、期初数，但是查科目余额表的时候期末余额和期初数一样的，没有累计，请问我是哪个地方录错了吗

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 12:26

你后面的期初余额，是不是正确的。

融智财税 追问

2020-11-27 12:29

正确的，但是科目余额表中的期末余额就不对

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 12:37

你 指的是哪里是不对的。
你上面那图，的期初余额我看有很多 是负数，不是问你累计，问的是后面余额是否正确

融智财税 追问

2020-11-27 12:52

期初和本年累计的数据都是正确的，但是期未余额=期初余额+本年累计借方-本年累计贷方，现在查询科目余额表的时候期初余额=期末余额

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 13:08

你这期末作这就是你建账时的期初余额，这里是正常的。你 现在 是觉得哪里有错误 

融智财税 追问

2020-11-27 13:36

那我是不是可以把期初数据录成10月份的期末数据

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 13:42

你如果是10月建账，你的期初本就是10月末数据的