科目余额表库存现金负的 现在怎么调账 在线急等

正直的奇迹 追问

2020-12-08 15:53

是银行流水没有这支出流水  我之前都挂库存现金  现在查发现现金负了

bamboo老师 解答

2020-12-08 15:53

那这个支出是谁支付的？

正直的奇迹 追问

2020-12-08 16:25

微信缴纳的  但是我没有做走微信这个

bamboo老师 解答

2020-12-08 16:34

**是老板的还是公司的

正直的奇迹 追问

2020-12-08 16:55

老板的 个人的

bamboo老师 解答

2020-12-08 16:58

借：库存现金
贷：其他应付款-老板
那现在这样写分录 单位开个现金收据 

正直的奇迹 追问

2020-12-09 08:49

老师我是八月现金科目余额表  负的111191     十月调了一个分录借：库存现金111191  贷：其他应付款  111191  但是这样余额表就基础上多了111191   现金还在

正直的奇迹 追问

2020-12-09 08:49

现金还在贷方

bamboo老师 解答

2020-12-09 08:50

您库存现金负数金额是多少

正直的奇迹 追问

2020-12-09 08:51

八月现金是负111191

bamboo老师 解答

2020-12-09 08:52

期末负数是111191  您写了借方分录后 还有负数？

正直的奇迹 追问

2020-12-09 08:55

11月写了借方不是负数  是现金多了111191   但是没有和那个抵消

正直的奇迹 追问

2020-12-09 08:56

不应该为零嘛  老师

bamboo老师 解答

2020-12-09 08:59

可以把您现金日记账截图我看看吗

正直的奇迹 追问

2020-12-09 09:36

老师看到图片啦嘛

bamboo老师 解答

2020-12-09 09:37

看见了 您写的分录可以截图看看吗 凭证记账了吗 

正直的奇迹 追问

2020-12-09 09:42

老师这是我做的分录  先把库存现金调正的哒  还有二次问答就不可以追问了  老师你帮我看看哈

bamboo老师 解答

2020-12-09 09:42

您截图的是8月份的明细账 但是分录是做到10月份的 当然8月份不会平啦 

正直的奇迹 追问

2020-12-09 09:58

那按理说，我八月份库存现金负那么多，我十月份，库存现金增加那么多  最后我结账库存现金就为零啊

bamboo老师 解答

2020-12-09 09:59

那您看下凭证审核过账后 10月份的期末数是多少