老师，之前董事长私人借款3千万，我做的是借：其他应收款/个人，还有一笔总公司转进来的一笔3千万，因为报表要过审计，财务总监让我把总公司转进来的这3千万作为替董事长还款的方式把其他应收款冲销掉了，现在我们公司又把这千万还给总公司了，请问这个账要如何做？

静心思语 追问

2021-01-11 22:18

那个委托书附在我们转给总公司的那边分录吗？等董事长把钱还回来的时侯，再借：银行存款   贷：其他应收/总公司     这样把它冲销掉是吗？

郭老师 解答

2021-01-11 22:28

你好
放在第二个分录后面
是的