有现金日记账和银行对账单，资金报表怎么编制，不懂

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-10-19 21:38

你好，具体看资金报表有哪些项目了

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A公司2021年6月30日银行日记账余额为透支200元，同日银行寄来的对账单余额为140元。经核对，发现以下情况：收到银行利息75元，公司贷记至现金日记账公司收到现金支票1125元，尚未送存至银行。银行扣除手续费35元，公司尚未收到扣款通知。查明银行日记账贷方少计100元。银行代收货款450元，但公司尚未收到入账通知。银行收到股利收入250元，公司尚未收到通知入账。 7. 公司开具若干张现金支票，总额为750元，尚未兑付。 8. 由于超过付款提示期，银行取消金额为25元的现金支票兑付。该支票属于上述未兑现支票中某一张。这个题目的银行余额调节表怎么写呢

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A公司2021年6月30日银行日记账余额为透支200元，同日银行寄来的对账单余额为140元。经核对，发现以下情况：收到银行利息75元，公司贷记至现金日记账公司收到现金支票1125元，尚未送存至银行。银行扣除手续费35元，公司尚未收到扣款通知。查明银行日记账贷方少计100元。银行代收货款450元，但公司尚未收到入账通知。银行收到股利收入250元，公司尚未收到通知入账。7.公司开具若干张现金支票，总额为750元，尚未兑付。8.由于超过付款提示期，银行取消金额为25元的现金支票兑付。该支票属于上述未兑现支票中某一张。要求：编制银行余额调节表。

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A公司2021年6月30日银行日记账余额为透支200元，同日银行寄来的对账单余额为140元。经核对，发现以下情况：收到银行利息75元，公司贷记至现金日记账公司收到现金支票1125元，尚未送存至银行。银行扣除手续费35元，公司尚未收到扣款通知。查明银行日记账贷方少计100元。银行代收货款450元，但公司尚未收到入账通知。银行收到股利收入250元，公司尚未收到通知入账。7. 公司开具若干张现金支票，总额为750元，尚未兑付。8. 由于超过付款提示期，银行取消金额为25元的现金支票兑付。该支票属于上述未兑现支票中某一张。编制银行余额调节表怎么编？

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会计师事务所对某公司进行审计时发现了下述事项，请逐项分析其内部控制方面存在的问题。1、公司丢失三月和五月的银行对账单，且十月和十一月月的银行存款余额调节表尚未编制2、在对公司进行库存现金盘点时，发现库存现金实有数为3425.38元，现金日记账余额为5825.38元,有4张职工借条，合计为2400元。3、由于出纳员王某住院，公司指定由会计人员兼任出纳员

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老师，银行日记账上是不是只需要记对公账户上的账就可以了，个人卡我都是记在现金日记账上的的，我觉得有点怪怪的，望老师教教我，该怎么做。对公银行，个人银行，现金该怎么做才是最合理的。

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