资产负债表左边年初数不等于右边年初数，不知是什么原因？

書香墨韵 追问

2021-03-04 22:49

是上年的

郭老师 解答

2021-03-04 23:13

上年的期末余额不平的吗

書香墨韵 追问

2021-03-04 23:15

平的。上年期末数左右两边都是相等的。

書香墨韵 追问

2021-03-04 23:16

就是现在的右边的年初数

郭老师 解答

2021-03-04 23:17

核对下
是不是有数据有问题

看不出来的截图看下

書香墨韵 追问

2021-03-04 23:21

好的，我看看

書香墨韵 追问

2021-03-04 23:29

是其他应收款的数据和上年期末数不一致。去年的是1386733.04，今年的是1409898.39

郭老师 解答

2021-03-04 23:52

那你看下差额是不是这个金额

書香墨韵 追问

2021-03-05 00:03

是的，左边年初数就差这个差额23165.35

書香墨韵 追问

2021-03-05 00:05

但我看了1月的科目余额表的其他应收款期初余额是1386733.04

書香墨韵 追问

2021-03-05 00:06

为什么会多了23165.35，这个数是怎么增加出来的呢

郭老师 解答

2021-03-05 00:25

你是软件做账的吗
自动年结还是需要你手动的

書香墨韵 追问

2021-03-05 00:31

是软件做账

書香墨韵 追问

2021-03-05 00:31

年结是结转本年利润吗

書香墨韵 追问

2021-03-05 00:34

和结转损益

書香墨韵 追问

2021-03-05 00:48

用的是金蝶kis

書香墨韵 追问

2021-03-05 01:18

过账－结损益－过账－结本年利润－过账－结账，之后是自动结转余额到下一年度的

郭老师 解答

2021-03-05 07:06

是的
是这么做的
你的其他应付款有负数余额的吗

書香墨韵 追问

2021-03-05 07:38

你问的是1月的其他应付款吗？

書香墨韵 追问

2021-03-05 07:46

没有的，图片是1月的科目余额表的数据

郭老师 解答

2021-03-05 08:19

你好
看去年12月末的

書香墨韵 追问

2021-03-05 08:24

图片为12月的

郭老师 解答

2021-03-05 08:41

那就是你的软件结转到下年不对

書香墨韵 追问

2021-03-05 09:07

那怎么办

郭老师 解答

2021-03-05 09:21

问下你的软件售后的
看下公式取数