12月的其他应收款二级科目期末余额在贷方，导致了1月的资产负债表的【其他应收款】出现年初数不等于12月的期末数？怎么做才能使年初数与期末数相一致？

書香墨韵 追问

2021-03-06 17:27

？是其他应收款-个人社保、个人所得税、运费、借款、公积金

書香墨韵 追问

2021-03-06 17:28

是这意思吗

書香墨韵 追问

2021-03-06 17:30

想问下我现在能打开12月的账套把其他应收款的二级科目期末贷方余额调平吗？

書香墨韵 追问

2021-03-06 17:33

我在1月调整根本调不平账，资产负债表老是年初数左右不等

bamboo老师 解答

2021-03-06 17:37

您要看资产负债表的取数公式设置 是怎么取数的

bamboo老师 解答

2021-03-06 17:38

请问软件年结了没有

書香墨韵 追问

2021-03-06 17:41

已经年结了。过账-结损益-过账-结利润-过账-期末结账。金蝶的

書香墨韵 追问

2021-03-06 17:43

看图片，看取数

bamboo老师 解答

2021-03-06 18:19

您现在资产负债表其他应收款栏次金额多少

書香墨韵 追问

2021-03-06 18:36

就是上图3个红圈数据的合计数。

書香墨韵 追问

2021-03-06 18:37

就是3个红圈的合计数：1409898.39

bamboo老师 解答

2021-03-06 18:38

3个红圈的合计数那不对啊  应该是1133下明细科目借方余额合计啊

書香墨韵 追问

2021-03-06 18:39

而12月的其他应收款的期末余额是1386733.04

bamboo老师 解答

2021-03-06 18:40

12月的其他应收款明细科目借方余额合计是1386733.04么？

書香墨韵 追问

2021-03-06 18:53

是的。科目余额表其他应收款期末余额借方就是1386733.04

bamboo老师 解答

2021-03-06 19:14

那跟您截图的是一样的啊 是借方明细的余额合计吗

書香墨韵 追问

2021-03-06 20:45

是的，但1月的资产负债表软件计算出来的就变成了1409898.39了

書香墨韵 追问

2021-03-06 20:46

资产负债表的其他应收款那一列年初数为1409898.39

書香墨韵 追问

2021-03-06 20:51

为什么不是1386733.04呢

bamboo老师 解答

2021-03-06 20:53

应该是您资产负债表的取数设置的问题 您看下公式去年的跟今年的一样的么

書香墨韵 追问

2021-03-06 21:21

如果是取数问题，我自己能修改吗？还是得找金蝶的人？

bamboo老师 解答

2021-03-06 21:22

如果是取数问题 您自己会公式的话 可以自己修改

不会的话 得找金蝶售后服务

書香墨韵 追问

2021-03-06 21:23

如果不是取数问题呢

bamboo老师 解答

2021-03-06 21:24

这个只会是取数问题 我自己也用的金蝶 也遇到的

書香墨韵 追问

2021-03-06 21:29

好的。谢谢老师。

bamboo老师 解答

2021-03-06 21:29

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快