老师,请问私募基金会计的账套要怎么设立,老板希望每个基金产品都有独立的账套这样合理吗?如果想记录分析每个基金产品的账务应该怎么做比较好。
住进时光里
于2021-05-06 12:42 发布 870次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,不是每个基金独立了账套,但每个基金你需要单独建立科目核算
2021-05-06 23:17:47
您好!是的。每次买入,都计入交易性金融资产
2022-03-28 15:41:57
您好!
请问您的基金管理人身份是有限合伙企业的普通合伙人吗,该普通合伙人的身份是公司吗?
通常来说,如果基金管理人管理每一个有限合伙形式的基金公司,需要每个公司建立一套账面,有限合伙企业基金和管理人之间的最大关联就是托管费和盈利激励金额
2023-04-24 13:58:09
同学你好
同一个公司用一套就可以
2022-08-16 09:29:06
是的,各基金单独做帐,然后再做一套总的
2019-05-20 10:08:31
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