上个月发现管理费放错方向了，贷管理费480 借其他应付款 480。由于软件问题，明细账显示 管理费 未减少480，利润表上减少480.问客服说如果冲红 就要输入 借管理费-480 借 其他应付款 480 我有点不太消化，比如管理费反方向-480我懂了，那其他应付款 还在借方，上月输入也在借方，这次冲红在借方，那不是其他应付款 借方 输入2笔480.那不减少其他应付款960了吗？其他应付款账款未增加480.反而多减了480。理解不了？求高手？

安之若素 追问

2021-05-12 23:51

老师    上月做错分录
       贷   管理费 
        借   其他应付款
客服说  本月冲红分录就是
        借   管理费   负数
         借   其他应付款 正数
在做一笔   正确分录
         借    管理费    正数
         贷   其他应付款   正数

晓枫老师 解答

2021-05-12 23:56

第二笔应该贷其他应付款正数哦。你要是不懂就直接反方向冲
上月做错分录
      借其他应付款
 贷   管理费用
   本月冲红分录就是
        借   管理费   正数
         贷   其他应付款 正数

安之若素 追问

2021-05-12 23:57

因为软件问题啊

安之若素 追问

2021-05-12 23:59

放入  贷方损益类科目  在明细表直接加入  借方

安之若素 追问

2021-05-13 00:01

但是利润表上，会减贷方数据，造成  明细账和利润表数据不一样，客服说  冲红   调整表账统一，必须减少损益类科目借方数据  所以冲红分录  管理费在借方是负数。

晓枫老师 解答

2021-05-13 00:02

你把它冲平才行哦。不平就是分录错了，你上面变负数不仅没红冲还多了。分录不对呢

安之若素 追问

2021-05-13 00:03

那么其他应付款也必须在借方是正数，如果按您那么输入   其他应付款在   贷方借贷不平，输入不了

安之若素 追问

2021-05-13 00:05

您用过软件吗

晓枫老师 解答

2021-05-13 00:26

你的什么软件，有借必有贷，借方可以有，贷方也可以的。分录错了就要更正哦。不管什么软件都肯定是要做平的。你做错了就是要先反方向冲回的