上个月发现管理费放错方向了，贷管理费480 借其他应付款 480。由于软件问题，明细账显示 管理费 未减少480，利润表上减少480.问客服说如果冲红 就要输入 借管理费-480 借 其他应付款 480 我有点不太消化，比如管理费反方向-480我懂了，那其他应付款 还在借方，上月输入也在借方，这次冲红在借方，那不是其他应付款 借方 输入2笔480.那不减少其他应付款960了吗？其他应付款账款未增加480.反而多减了480。理解不了？求高手？

晓枫老师 解答

2021-05-13 00:00

原来做错时贷了管理费用480，反向借管理费用480就冲平了。不要变负数480

安之若素 追问

2021-05-13 00:11

您说的是手工账

安之若素 追问

2021-05-13 00:13

我现在要调整表和账统一，软件只认损益类科目借方，，贷方也会认是借方数据，所以明细账是没有减少，但是结转时利润表上是减少了的

安之若素 追问

2021-05-13 00:13

如果是手工账，我就不要问了

晓枫老师 解答

2021-05-13 00:27

你的什么软件，有借必有贷，借方可以有，贷方也可以的。分录错了就要更正哦。不管什么软件都肯定是要做平的。你做错了就是要先反方向冲回的

安之若素 追问

2021-05-13 00:46

快账软件，做错分录是   贷管理费 借其他应付款     看明细账管理费未减少，问客服说了软件只认损益类科目 借方。贷方也会认成借方数据。所以账表不统一。要减少必须做一笔管理费反方向负数。这个我理解了。但是其他应付款我没有理解

晓枫老师 解答

2021-05-13 07:06

其他应付款不是损益类科目，原来做错了是在借方，现在反方向就转到贷方去就可以。这样才能平