出纳会计对账，银行存款账，期初余额对上，发生额对上，就是余额对不上！问题会出在哪？

雁子 追问

2021-06-16 18:56

是啊，我也觉得太不可思议了！但确实发生le

小林老师 解答

2021-06-16 20:23

您好，那您是否公式原因？

雁子 追问

2021-06-17 17:47

有三张单据出纳没记，也没有给会计，银行本身是已经支出了，

小林老师 解答

2021-06-17 18:00

您好，那您的事项是否已经解决？

雁子 追问

2021-06-17 18:02

这种情况下会计出纳各自应该怎么作？

小林老师 解答

2021-06-17 18:08

您好，按真实数据重新做账

雁子 追问

2021-06-17 18:13

那三张单据，出纳做调节，会计下个月记账可以吗？

小林老师 解答

2021-06-17 18:21

您好，标准是不可以的，银行不应当有未达

雁子 追问

2021-06-17 18:26

那三张单据只有支出凭证没有发票，会计该如何记账？出纳以发票未到的理由不记账做余额调节可以吗？

小林老师 解答

2021-06-17 18:30

您好，那您可以挂往来

小林老师 解答

2021-06-17 18:30

您好，是不可以的，与发票无关

雁子 追问

2021-06-17 18:33

比如三张单据分别是支付培训费2500，支付增值税254和266，怎么挂往来

小林老师 解答

2021-06-17 18:48

您好，借其他应收款，贷银行存款2500，借应交税费应交增值税，贷银行存款

雁子 追问

2021-06-17 18:50

培训费为什么记其他应收款？等发票到了还应该怎么处理？