应付款减少单上月忘记入账了，能做在这个月吗？

LWX 追问

2021-06-19 15:51

好的，老师，库存商品进销存和金蝶的对不起来，这个应该如何核对

LWX 追问

2021-06-19 15:51

进销存软件的每个明细我都核对了都是对的，这个应该如何查找，到底哪里出错了

郭老师 解答

2021-06-19 15:52

你们是不是有这种情况？做了入库的，但是你财务那边没有做账。

LWX 追问

2021-06-19 15:54

没有，所以入库单我都核对了

郭老师 解答

2021-06-19 15:56

会计上有库存明细账吗？拿出来核对一下不就可以

LWX 追问

2021-06-19 15:57

有一种情况，我们都有种产品上个月有20件库存，价格是1590,后面这个月到货20件，价格全部调整为1380,我直接在进销存里调的，不知道怎么开单，这种是不是也会影响库存

LWX 追问

2021-06-19 15:57

那我现在应该如何调过来

郭老师 解答

2021-06-19 15:58

你好，这个应该不影响的，你们库存商品也是借库存商品贷应付账款1380。

LWX 追问

2021-06-19 16:05

那一般是如何核对库存商品的

郭老师 解答

2021-06-19 16:06

核对余额。如果余额不一致的，然后核对数量，单价。

LWX 追问

2021-06-19 16:07

比如我们某一产品销售价是1300,但是我开单直接按照优惠后的价格开单，这种会影响库存吗

LWX 追问

2021-06-19 16:07

我开单销售单价格和库存的价格对不起来

LWX 追问

2021-06-19 16:08

这个需要如何调呢

LWX 追问

2021-06-19 16:10

还有我开单的销售价格应该不会影响到库存的金额吧

郭老师 解答

2021-06-19 16:12

不影响库存的销售价格，和你库存没有关系，你只需要正常结转成本就行。

LWX 追问

2021-06-19 16:13

那我调产品的价格应该有影响的啊

LWX 追问

2021-06-19 16:14

本来我们需要开一个成本调价单，但是我才接手我也不清楚，现在需要怎么样调回来呢

郭老师 解答

2021-06-19 16:16

调产品的价格，你的销售价格不影响啊，影响你结转成本的价格啊。

郭老师 解答

2021-06-19 16:17

和库存商品有关的借库存商品贷，银行存款，这个分录
借主营业务成本贷，库存商品，还有这一个。

LWX 追问

2021-06-19 16:22

老师，是这样的，意思这个产品之前的成本价格是1590,我们金蝶里面也是按照1590做的，后面这个月成本价是按照1380的，但是我金蝶没有做，现在来核对就是这个产品的成本价不一致，这个是不是需要开个什么单子来做账呢

郭老师 解答

2021-06-19 16:31

那你现在会计里面修改下入库价格。