老师，东风和衡运是我们公司的两个账户，他们之间的往来款，余额都是2万，老师这个余额让它挂着不管它呢？还是怎么处理一下呀

石头剪刀布 追问

2021-07-01 19:40

老师，这个说明大概写什么内容呢？

二莉老师 解答

2021-07-01 19:45

同学你好：把东风和衡运之间的往来关系以及与你们的关系写清楚，在再将业务往来流程写清楚，第三条将余额相抵逻辑写清楚。最后落款三方盖章。附凭证后。

石头剪刀布 追问

2021-07-01 19:46

老师，不是三方，是两方，是衡运和东风是我们公司两个账户，之间的往来

二莉老师 解答

2021-07-01 19:52

他们两个同属于你们公司的话，建议不要清理余额，每个账户记录相关业务。两边余额随着业务增加不断变动。
如果想清理的话，写明他们两个同属于你们公司，写明结转原因。定期结转也可以。

石头剪刀布 追问

2021-07-01 19:59

怎么结转？

二莉老师 解答

2021-07-01 20:04

同学你好：两边都有余额？正负金额多少？

石头剪刀布 追问

2021-07-01 20:04

一边是其他应收2万，另一边是其他应付2万

二莉老师 解答

2021-07-01 20:07

我想问一下，东风和衡运在你们公司同一个账套下的两个账户？
借：其他应付2万
       贷：其他应收2万

石头剪刀布 追问

2021-07-01 21:56

不是同一账套，两个账套老师

二莉老师 解答

2021-07-01 22:03

两个账套,同时两个账户的情况下，几其他应付那方汇款2万元到另一方，
汇出方：
  借：其他应付2万
       贷：银行存款/现金
收款方：
  借：银行存款/现金
       贷：其他应收2万

石头剪刀布 追问

2021-07-01 22:05

是这么做的账务，可是余额越来越大

二莉老师 解答

2021-07-01 22:12

你们对外报税用的哪个账套数据？

石头剪刀布 追问

2021-07-01 22:16

两套账都是对外报税的

二莉老师 解答

2021-07-01 22:18

建议定期将其他应收款科目清理，这个科目是税务监管重点科目