调账主要原因：2016年8月31日“库存现金”账面余额与实际余额不符。为使账实相符，将“库存现金”借方余额为2077747.81元，调整至“其他应收款-现金”借方。分录如下： 摘要 科 目名称 借方金额 贷方金额 调整“库存现金” 其他应收款-现金 2077747.81 调整“库存现金” 库存现金

小语 追问

2016-12-09 09:32

那得从2010-2016 查库存现金 一笔笔看，又没有电子账套，只有纸质版凭证

赵老师 解答

2016-12-09 09:11

这么大金额的调帐要找到确切的原因才可以调整.

赵老师 解答

2016-12-09 09:31

首先自己要清楚差异原因,另外一个其他应收款帐款冲销的问题.

赵老师 解答

2016-12-09 09:36

建议查清楚产生差异的原因