年中建账，初始化的时候，除了填期初余额。累计借方和累计贷方，这个要填吗？

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 20:01

本年累计实际发生额能等于本年累计发生额+本年利润吗。我觉得本年累计实际发生额，都是本年的。而这个本年利润是包括上一年度的本年利润加在一起的数。不仅仅是本年的利润。这是不是不能相等

文静老师 解答

2021-08-27 20:05

同学，本年发生额应该用1月1日起的损益类(收入、费用)发生额分别录入，和本年利润是两回事。另外每年末本年利润应转入利润分配。

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 20:09

比如说2020年本年利润有余额。到年末的时候转入未分配利润，实际本年利润就无余额了。那这个我看明细账2021年本年利润的期初还有余额是不是不对的。

文静老师 解答

2021-08-27 20:12

是的，同学，说明2020年本年利润没有做结转到利润分配的分录

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 20:14

这样的话，我初始化时填写本年利润期初余额那一栏，我就填不对了。会出现提示损益不对，是吗

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 20:17

这样的话，我做2021年中途建账初始化时填写2021年本年利润期初余额那一栏，我就填不对了。会出现提示损益不对，是吗

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 20:19

如果2020年本年利润结转到未分配利润中。明细账是不是会显示有未分配利润这个科目的余额。

文静老师 解答

2021-08-27 20:20

写本年利润余额不影响期初余额平衡，因为本年利润转利润分配，利润分配余额也在贷方。
不会提示损益不对，你需要把今年1月1日开始至建账的收入费用分别计入本年累计借方和本年累计贷方，和本年利润无关

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 20:37

我填了，还是提前损益什么的不想等，不对。但是试算平衡了，能让启用账套，就是不知道哪里错了

文静老师 解答

2021-08-27 20:40

提示信息是什么呢

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 20:42

提示类似这样的对话框

文静老师 解答

2021-08-27 21:07

如果你的发生额没登错，可以忽略

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 21:54

没等错，但点是之后，又说我试算不平衡，不能启用

文静老师 解答

2021-08-27 22:50

试算不平衡金额一定有问题，同学