老师，借：库存现金1000 贷：管理费用1000 损益结转：借：本年利润-1000 贷：管理费用-1000 这样做导致报表的勾稽关系不平，年底来怎么调账呀能把报表的勾稽关系调平呀

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-12-30 15:03

我们用的是用友T3标准版，可能取数取不到费用的贷方余额，那现在年底了也只能来调账了吧

Tingzi 追问

2016-12-30 15:09

那调账是这样做？红字冲销：借：管理费用1000 贷：库存现金1000 蓝字更正：借：库存现金1000 贷：管理费用-1000。然后12月份正常结转呀

邹老师解答

2016-12-30 14:44

你好，可能是你软件的问题，你这样做账其实是不会影响报表的平衡与勾稽关系的

邹老师解答

2016-12-30 15:04

是的
知道这个软件的特点，平时做账就需要注意

邹老师解答

2016-12-30 15:15

借；库存现金 1000 借；管理费用 -1000
是这样调整

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