以下关于债权投资的表述,正确的有( )。 A、债权投资中,交易双方是债权债务关系 B、债权投资中,现金流量可以按时间顺序排列 C、债权投资中,当发行方违约,购买方可以向法院主张权利 D、债权投资中,享有的报酬相对确定
Summer
于2021-09-23 15:21 发布 3446次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-09-23 15:30
同学你好
多选还是单选
相关问题讨论

同学你好
多选还是单选
2021-09-23 15:30:17

可以的,是投资支付的现金,
2019-10-28 17:11:11

由于问题中没有明确说明债券的付息方式(到期一次性还本付息还是每年付息一次),且没有债券的具体购买日期,我无法为凯利公司提供准确的现金流量分析。但我可以为你提供一个一般性的计算方式,你可以根据具体情况进行修改。
首先,我们需要计算债券的未来现金流量。假设债券在t时刻购买,面值为F(这里F=1000),票面利率为r(这里r=5%),市场利率为y(这里y=6%),期限为T(这里T=3)。
如果债券每年付息一次,那么每年的利息收入为F×r。在债券到期时,你会得到面值F的本金。
如果债券到期一次性还本付息,那么在t时刻的未来现金流为F%2BF×r×T。
对于凯利公司,他需要支付的现金流为购买债券的价格P,这个价格会根据市场利率、面值、期限等参数由市场决定。当r>y时,债券折价发行;当r<y时,债券溢价发行。折现率为市场利率y。
如果购买的是溢价发行的债券,P的计算公式为:
P = F*(1%2Br)^T / (1%2By)^T
如果是折价发行的债券,P的计算公式为:
P = F*(1%2Br)^T / (1%2By)^T - Fr(1%2Br)^(T-1) / y*(1%2By)^(T-1)
2023-11-04 19:50:57

1,2×(1+5%)÷(1-20%)
2,1000×(P/F,4%,4)+40×(P/A,4%,4)
3,1000×(P/F,3.8%,4)+40×(P/A,3.8%,4)
你计算一下结果,同学
2021-12-19 19:42:24

【正确答案】 AC
【答案解析】 看涨期权价值=0.8×30-20=4(元),选项C正确;购买看涨期权的投资流量与按套期保值比率购买股票并借款的组合流量相同,选项A正确。
【该题针对“套期保值原理”知识点进行考核】
2020-03-07 16:57:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Summer 追问
2021-09-23 15:30
Summer 追问
2021-09-23 15:35
朴老师 解答
2021-09-23 15:41