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2019年年末现金余额为125000元,每季季末最低现金余额为30000~400000 元,预计C月分款购置一套价值500000元的设备,企业现有未到期长期借款500000元，年利率8%,每年年末付息。另获得银行3月期贷款授信额度600000元,年利率10%,每季季初借入,下季季初还本付息,预计第2季度贷款120000元,第4季度贷款400000元,预计第4季度以现金900000元对外投资入股,预计每季缴纳所得税80000元(假定不考虑其他税费)，如何计算现金预算表
直率的故事
于2021-10-11 22:19 发布 2170次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2021-10-12 08:40
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