2019年年末现金余额为125000元,每季季末最低现金余额为300000~400000元。预计4月全款购置一套价值500000元的设备。企业现有未到期长期借款5000000元,年利率8%,每年年末付息。另获得银行3月期贷款授信额度600000元,年利率10%,每季季初借入,下季季初还本付息。预计第2季度贷款120000元,第4季度贷款400000元。预计第4季度以现金900000元对外投资入股。预计每季缴纳所得税80000元(假定不考虑其他税费)。
大气的冰棍
于2022-03-16 15:48 发布 1489次浏览
- 送心意
素心老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论
现金预算,他通常会给一个表格,你把那个表格发出来,然后按照表格的格式再给你相关的答案。
2021-10-12 08:40:18
同学,你的具体问题是什么
2022-03-16 15:48:16
你现在具体的问题是怎么了?
2022-03-28 22:14:41
你现在什么问题,同学
2021-04-01 08:53:13
同学:您好。
长期借款的资本成本=100 *10%*(1-25%)/100*100%=7.5%
优先股资本成本=150 *12.5%/(150-5)*100%=12.93%
2022-03-20 19:48:52
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