老师，您好，朋友的公司转了一笔钱到我公司基本账户，在我公司账户过一下，公司要开票给他，但这笔钱也要支付给他，这笔钱具体的账务处理怎么弄，科目要怎么写

悠 追问

2021-11-11 10:40

那支付给他呢会计科目怎么写

玲老师 解答

2021-11-11 10:44

不出去的事什么钱？把具体业务说一下。

悠 追问

2021-11-11 15:00

就是基本账户收到的这笔钱，要还给他呢，只是在我公司过一下帐

悠 追问

2021-11-11 15:00

还给他的时候会计科目怎么写

玲老师 解答

2021-11-11 15:06

你好 不是开票了吗？？ 开票就要写收入分录 ，现在还要以什么明意还的  ？

悠 追问

2021-11-11 15:10

他只是在我公司过一下，证明我们有业务往来

玲老师 解答

2021-11-11 15:12

不其实您不要总强调过一下。
为啥还给人家开票呢？
单纯过一下，那叫代收代付，不是开票。

玲老师 解答

2021-11-11 15:13

需要把业务说清楚。或者说这笔钱你就白给对方的，直接记营业外收支出就可以了。

悠 追问

2021-11-11 15:14

就是白给人家开发票

玲老师 解答

2021-11-11 15:15

。后面退款。借营业外支出贷银行存款。

悠 追问

2021-11-11 15:15

我知道不开发票就代收代付，但现在要开发票，钱也要转给对方

悠 追问

2021-11-11 15:17

收到时：借：银行存款。贷：主营业务收入 应缴税金。支付时：营业外支出 贷：银行存款 。是吧

玲老师 解答

2021-11-11 15:21

对的，这两笔分录就正确了。