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送心意

袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-01 13:38

老师，请教下单据传递及保管问题： 
1.   我们饭店供应商都是月结，在收货时会由仓管开入库单，随后仓管会把入库单和供应商送货单移交给财务，收到单据时做往来处理：借：原材料  贷：应付账款--某某  次月结账时候  借：应付账款  --某某  贷：现金或者银行存款。问题，单据只有一份，业务有两笔，凭证后面的单据怎么符？ 
2.很多单位吃饭时都是挂账，在业务发生时：借：营业收入  贷：应收账款；收回款时，借：现金或银行存款 贷：应收账款。问题，凭证后面单据怎么符？谢谢老师

袁老师 解答

2017-02-01 09:39

1、根据银行提供格式录入代发工资人员明细拷贝给银行，填转账支票；2、用职工身份证填列明细缴款基数给当地社保局，3、盘点现金，和现金日记账和明细账核对，注意差异原因和未处理事项

袁老师 解答

2017-02-01 13:50

1、入库啊单附在第一个凭证后，付款单附在第二个凭证后；2、单据附在第一个凭证后，收款单附在第二个之后

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