科目余额表里库存现金是贷方余额，有影响吗？平时的费用是从银行提现金出来付的，有的是总部代付，没有把总部代付的分录做出来，是外账。所以有费用一直用贷现金，现在显示贷方余额了！

(๑•́ ₃ •̀๑) 大云 追问

2017-03-13 15:16

我们是实际支付了，总公司代我分公司付的款，外账怎么做？总公司使用法人私卡付的费用

笑笑老师 解答

2017-03-13 15:10

您好，违反常理了。

笑笑老师 解答

2017-03-13 15:14

您好，这个不知道怎么说，有什么业务就做什么账啊。尤其是货币资金，实际支付才记账。

笑笑老师 解答

2017-03-13 15:21

您好，什么叫实际发生？您们在这种业务中，货币资金支出了吗？这个业务对您们公司而言根本没有发生过业务。