出纳做账把银行存款支出和现金支出都做一起啦，股东缴纳资金没有进入公户，偶尔有股东认缴的资金进公户，但是支付没有从公户出，实际上出纳就直接作为现金当备用金使用，实际上银行流水是有变动的，后期对账时，银行流水和银行存款余额对的上的，那库存现金余额怎么对啊？怎么样做才可以对出纳的现金的余额啊？

smile 追问

2017-03-14 14:16

有啊我们是用软件做的，很多时候就会出现记账的时间差，我的和出纳的帐，最后1月份时余额差了几块钱，

宋生老师 解答

2017-03-14 13:42

您好!你直接从2月份切断，让她分开，不然对不了。

宋生老师 解答

2017-03-14 14:02

您好！你本身有没有每个月的资产负债表

宋生老师 解答

2017-03-14 14:19

您好！你有的话，就根据的银行的数据跟软件里面的数据，减出去就是现金的金额了。差几块没关系的，老板不会说什么的。