公司是另一家公司的下属企业，所有的收入与费用按规定都要上交总公司，公司为了方便，就截留了一部分收入，（这些收入以后可能不会上交总公司），所以有些费用也不能拿去总公司报销，但每笔收入与费用都登记了现金流水账，月初拿去公司报账的只是这些收入与费用中一部分，而且费用是大于收入的，所以总公司那边还要退钱给我。知道截留下来的收入减去费用就是库存现金库存现金数，就是不知道该怎样登记这笔送去总公司的收入与费用才能使现金流水账上的数目与库存现金对的上呢？

公司是另一家公司的下属企业，所有的收入与费用按规定都要上交总公司，公司为了方便，就截留了一部分收入，（这些收入以后可能不会上交总公司），所以有些费用也不能拿去总公司报销，但每笔收入与费用都登记了现金流水账，月初拿去公司报账的只是这些收入与费用中一部分，而且费用是大于收入的，所以总公司那边还要退钱给我。知道截留下来的收入减去费用就是库存现金库存现金数，就是不知道该怎样登记这笔送去总公司的收入与费用才能使现金流水账上的数目与库存现金对的上呢？

答： 截留收入做借方视同流入，费用视同支出差异就是

中通快递公司，要做现金流水账和银行流水账，这个指登库存现金和银行存款日记账的明细账及总账吗

答： 你好，你说得对，只要记这些就行了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

因为我是想这样，让行政把1W打回公司账户，冲她的借款，然后再提备用金，以前的就当是库存现金支付，做库存现金负数，然后现在提取了，就冲以前的库存现金负数

答： 你好，可以的