当时找总公司借钱时时 借 现金 贷 其他应付款-公司 然后还的时候是 借 其他应付款-公司 贷 银行存款？刚查找了记录，是确实发生了那么多费用，但是有一部分没有记账，这怎么办

琴琴 追问

2017-03-22 16:28

就是有些钱是总公司直接垫付的，我们公司没有记账，总公司打到我们公司的钱才记了账，但是后来公司成立了，就把以前总公司垫付的全部还回去了嘛，所以就会有差额   所以其他应付款的借方就留下了余额  现在老板拿了发票叫我冲掉

邹老师 解答

2017-03-22 16:18

你好，是的，补做费用分录 
借；以前年度损益调整等科目  贷；银行存款等科目

邹老师 解答

2017-03-22 16:23

是确实发生了那么多费用，但是有一部分没有记账，这个是什么意思

邹老师 解答

2017-03-22 17:07

借；管理费用等科目  贷；其他应付款 
做这个调整分录