送心意

晓枫老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-03-31 20:37

你好,如果可以查明原因是哪一笔导致的就查明原因更正分录,如果无法查明就根据代账公司最后一次申报的数据,然后你盘点一个目前最真实的数据,两者之间有些科目余额不对的,做一笔分录把他调平即可。

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-03-31 20:38

代账公司没有做银行账 一年多都没做 这怎么调

晓枫老师 解答

2022-03-31 20:39

那就是无法查明原因他为什么有错。你现在是要自己录入财务系统吗?如果是的话直接按正确的科目余额录入期初数据即可哦。凭证中附一个情况说明即可。

瘦瘦的飞鸟 追问

2022-03-31 20:40

对方代账公司给我科目余额表给我录新系统期初,但是我们公司一直都有银行往来,但是她都没有做账

晓枫老师 解答

2022-03-31 20:42

那他的科目余额表是正确的吗?如果是正确的你就按他的录入就可以了,如果不对就要看下银行目前的余额是多少。如果要看以前的往 来也可以去银行打个流水。

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你好,如果可以查明原因是哪一笔导致的就查明原因更正分录,如果无法查明就根据代账公司最后一次申报的数据,然后你盘点一个目前最真实的数据,两者之间有些科目余额不对的,做一笔分录把他调平即可。
2022-03-31 20:37:03
您好,1.根据流水,把会计分录写出来,先做记账凭证 2.根据记账凭证,做科目余额表
2020-07-09 10:06:45
你根据你的余额填到科目余额就可以了,同学
2019-05-19 11:13:59
你好 把当月有发生额的科目都写上去就可以了 现金日记账的对方科目看你库存现金分录的对方科目就可以了
2019-05-23 15:50:18
同学你好 你看下明细核对了吗
2021-09-17 15:19:04
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