16年5月份一笔业务做错了。员工误打入公司账户4000元，当时借:库存现金 贷：银行存款。现在登记账本才发现。请问怎么处理。我在4月份做一笔相反的分录，再做正确的吗？可是16年的银行账和银行明细余额不一样了。怎么弄

雨萱麻麻 追问

2017-04-21 10:45

@邹老师：16年银行日记账余额 和银行明细不一样，影响吗

邹老师 解答

2017-04-21 10:48

你好，需要做到完全一致的

雨萱麻麻 追问

2017-04-21 10:51

@邹老师：可是16年的账已经结了。如果现在加进去调整成正确的，我的报表就得调整。报表已经申报了。一般遇到这种后期发现错误的怎么弄

邹老师 解答

2017-04-21 10:53

发现当期做调整分录

雨萱麻麻 追问

2017-04-21 10:54

@邹老师：那16年的银行日记账就肯定和银行明细余额不一样了啊。我在17年发现当期调整过来，保持一致行吗

邹老师 解答

2017-04-21 10:55

你好，只能是这样了