期末余额对的上，但是本期发生额，年初发生额不对，因为固定资产和累计折旧有几年的数据，现在在年中新建账套把数据填进去后就对不上导致试算不平衡金蝶软件年中录期初数，如如果本年初有固定资产出售该怎么调平？

若只如初见 追问

2017-06-24 06:46

清理后的余额是0，固定资产出售了，但是本年有提折旧，如果不录固定资产和累计折旧就是不平衡的

若只如初见 追问

2017-06-24 06:49

清理后的余额是0，固定资产出售了，但是本年有提折旧，如果不录固定资产和累计折旧就是不平衡的。录了再在后面本年原值和累计折旧里面调减，又提示固定资产不能为0

方老师 解答

2017-06-23 18:01

怎么对不上，应该是能对上的。 
你科目有累计折旧吗

若只如初见 追问

2017-06-23 19:03

固定资产有累计折旧，期末数据对的上，问题是2017年1月有固定资产出售，所以引起固定资产和累计折旧的期初和发生额都不对了，只有期末数据对的上，如果我增加那个出售的固定资产再在后面本年调整里把原值调了，就会出现原值不能为0的提示，但是如果不这样录入除了期末数是对的，其它数据都有问题，该如何解呢？

方老师 解答

2017-06-23 19:19

财务软件年中建账时，以固定资产和累计折旧的期末数录入。这样最终财务报表是平的。

方老师 解答

2017-06-23 19:35

等于你固定资产是录入的固定资产模块对吗

若只如初见 追问

2017-06-23 21:15

金蝶软件是这样录的啦，要不然固定资产和折旧要怎么输进去呢？都是一个个明细科目录的固定资产和累计折旧。财务软件模块不是也有这样的学习视频吗？我这里没法截图。老师，这样一问一答，没有有效的解决问题，三个来回都问完了，又要重新问，又要重述这些问题，效率好低呀！

方老师 解答

2017-06-23 22:46

直接按减去固定资产清理后的固定资产余额录入，清理的可以在软件账外做电子表备查。

方老师 解答

2017-06-24 08:38

如果你要完整的反映，就从2017年1月建账。 
这样在清理的当月在固定资产模块处理固定资产减少。 
现在录的话就在账外通过固定资产台账完整反映固定资产及折旧，这样相当于账面的与实际的差异是因为中途建账导致的。