离职员工自费购买社保，社保局退生育险是12727.26元，已入账做了其他应付款，现金转账13461.76元，有734.50是自费余额，只有一张银行单是13464.76元，凭证怎么做？ 银行存款对不上呀 其他应付款贷是12727.26，银行存款付了13464.76

L. 追问

2017-08-30 14:12

借贷不平的把？？？？？？

李爱文老师 解答

2017-08-30 14:16

借：其他应付款12727.26 
借：其他应收款——XX个人734.5 
贷：银行存款12461.76

L. 追问

2017-08-30 14:44

734.5收的是现金，没单据的，我能这样做账吗？ 
写个收据收到734.5元社保费是吗？

李爱文老师 解答

2017-08-30 14:53

写个收据处理，进行入账处理