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用友 总账明细账对不上
美满的衬衫
于2023-02-28 09:50 发布 1261次浏览
- 送心意
999
职称： 注册会计师
2023-02-28 09:55
用友总账明细账对不上，是指企业每个月的总账凭证和明细账的余额数不相符的情况。一般这种情况有多种原因，主要有以下几种：
1. 错误登记：总账记账时因为记账员的操作错误或者系统出现错误导致登记不当，造成总账与明细账对不上的情况。
2. 调整作业：企业在进行核算调整时，如期末调整项目，会影响总账和明细账的余额，从而导致总账与明细账对不上的情况。
3. 转账错误：企业经常要进行账户资金的转账交易，如果凭证登记错误或者转账次序出现错误，也会导致总账与明细账对不上的情况。
4. 数据库损坏：磁盘上的系统文件或者数据库文件出现损坏情况时，也会造成总账与明细账对不上的问题。
5. 系统漏登账：运行时系统存在未处理的凭证，也会造成总账与明细账对不上的情况。
在发现总账明细账对不上的情况时，要仔细分析原因，再作出相应的处理手段，以确保总账与明细账的准确性，从而保障企业财务体系的正确使用。
例子：比如一家公司2020年1月份总账登记时把100元错录为1000元，会在2020年2月份总账明细账中余额不相符，此时要及时发现这个差错将误差校正为100元，以确保总账和明细账的准确性。
相关问题讨论
用友总账明细账对不上，是指企业每个月的总账凭证和明细账的余额数不相符的情况。一般这种情况有多种原因，主要有以下几种：
1. 错误登记：总账记账时因为记账员的操作错误或者系统出现错误导致登记不当，造成总账与明细账对不上的情况。
2. 调整作业：企业在进行核算调整时，如期末调整项目，会影响总账和明细账的余额，从而导致总账与明细账对不上的情况。
3. 转账错误：企业经常要进行账户资金的转账交易，如果凭证登记错误或者转账次序出现错误，也会导致总账与明细账对不上的情况。
4. 数据库损坏：磁盘上的系统文件或者数据库文件出现损坏情况时，也会造成总账与明细账对不上的问题。
5. 系统漏登账：运行时系统存在未处理的凭证，也会造成总账与明细账对不上的情况。
在发现总账明细账对不上的情况时，要仔细分析原因，再作出相应的处理手段，以确保总账与明细账的准确性，从而保障企业财务体系的正确使用。
例子：比如一家公司2020年1月份总账登记时把100元错录为1000元，会在2020年2月份总账明细账中余额不相符，此时要及时发现这个差错将误差校正为100元，以确保总账和明细账的准确性。
2023-02-28 09:55:47
一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。
你先按顺序操作：
1、录入凭证
2、审核
3、过账
4、记账
如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。
2019-09-17 13:04:45
凭证录入，然后过账，结转损益，期末结账，这样总账，明细账，报表都自动出来了
2016-03-14 11:15:54
用友总账明细账不平，可能是某张科目总账和明细账数据不一致，也有可能是凭证重复录入或者缺失导致的。应该先查看凭证，确认总账与明细账上的金额是否一致，如果不一致，要仔细检查凭证，找出差异原因，并进行相应的处理。
2023-02-27 19:42:49
用友余额表与明细账对不上即指余额表和明细账上的金额不一致。余额表是汇总账户明细帐（准确地说是根据明细帐科目科目）的金额之和，而明细账则是一个完整的财务证据，可以通过记录每一项交易的金额，日期，类型和摘要等来确定财务状况。所以余额表和明细账对不上的原因有两个：一是余额表的金额数据可能出错，二是明细账的数据可能出错。比如，余额表在汇总某科目时，可能将某笔交易金额漏计，使得余额表中总金额与明细账不一致；或者明细账中某笔交易金额被记录成错误的数字，导致余额表与明细账对不上。因此，检查余额表和明细账的金额是否一致，并确认其中出现的差异是否是由于一方数据出错造成的，是每一个会计工作者都应注意的审计原则。
2023-02-28 10:22:23
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