老师你好，请问金蝶财务软件，资产负债表中其他流动资产科目年初数跟上一年的年末数不一样。要怎么调整

胖妞 追问

2023-04-18 11:48

跟应交税费的金额也对不上啊。比应交税费的金额多

郭老师 解答

2023-04-18 11:48

你好
那你当时这个其他流动资产期初里面录入的是哪一个科目？

胖妞 追问

2023-04-18 14:18

期初录入的科目在哪里可以查？

郭老师 解答

2023-04-18 14:19

你好，你的资产负债表科目余额表都可以的。

胖妞 追问

2023-04-18 14:39

22年12月的数字还是零，到23年报表年初数就是181581.34。公式的设置也不一样的。期末数跟年初数的公式不同。我找不出差异。

郭老师 解答

2023-04-18 14:42

你申报给税务局，去年12月份怎么申报的，第四季度的，根据这个来，如果是之前是零的话，你的期初也得是零。

胖妞 追问

2023-04-18 15:07

我现在就是想问为什么软件的出来的报表两个数字不一致。但是其他数字又对得上。我现在是查清楚为什么是这样的

郭老师 解答

2023-04-18 15:11

其他流动资产这个是重分类之后的，你看一下这个具体是哪一个科目出现在这个余额里面可以吗？你没有查，你光这样说
那谁能给你猜出来？我猜的就是应交税费
还有一个可能就是待处理财产损益，你看一下这些有没有余额


不去查，如果你不去查的话，你就把你的报表截图过来，我给你核对一下。