注会财管：老师 长期即期利率是短期预期利率的无偏估计。请问什么叫做“无偏估计”？

注会财管：老师 长期即期利率是短期预期利率的无偏估计。请问什么叫做“无偏估计”？

答： 您好，这就是一个计算，了解就可以 是我们在学单项资产风险与报酬时会用到的，在计算样本方差、样本标准差的时候会用到的一个概念，n-1是无偏估计。 无偏估计可以这么理解。因为均值你已经用了n 个数的平均来做估计。在求方差时，只有(n-1) 个数和均值信息是不相关的。而你的第n个数已经可以由前(n - 1) 个数和均值来唯一确定

6.下列各项说法中，符合流动性溢价理论的是（ ）。A．长期即期利率是短期预期利率的无偏估计B．不同期限的债券市场互不相关C．债券期限越长，利率变动可能性越大，利率风险越高D．即期利率水平由各个期限债券市场上的供求关系决定

答： 同学你好，我给你解答。正确答案为 c

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

利率期限结构的无偏预期理论的主要假定包括（　）。A、人们对未来短期利率具有确定的预期 B、资金在长期资金市场和短期资金市场之间的流动完全自由 C、不同期限的债券市场互不相关 D、投资者对某种到期期限的债券有着特别的偏好

答： AB 【答案解析】 选项C、D是市场分割理论的观点。 【点评】本题考核无偏预期理论的假定。我们直接按照教材记忆即可的。预期理论最主要的缺陷是假定人们对未来短期利率具有确定的预期；其次，还假定资金在长期资金市场和短期资金市场的流动完全自由。这两个假定都过于理想化，与金融市场的实际差距太远。