注会财管:老师 长期即期利率是短期预期利率的无偏估计。请问什么叫做“无偏估计”?
yi平
于2023-05-09 18:37 发布 863次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-05-09 18:45
您好,这就是一个计算,了解就可以
是我们在学单项资产风险与报酬时会用到的,在计算样本方差、样本标准差的时候会用到的一个概念,n-1是无偏估计。
无偏估计可以这么理解。因为均值你已经用了n 个数的平均来做估计。在求方差时,只有(n-1) 个数和均值信息是不相关的。而你的第n个数已经可以由前(n - 1) 个数和均值来唯一确定
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您好,这就是一个计算,了解就可以
是我们在学单项资产风险与报酬时会用到的,在计算样本方差、样本标准差的时候会用到的一个概念,n-1是无偏估计。
无偏估计可以这么理解。因为均值你已经用了n 个数的平均来做估计。在求方差时,只有(n-1) 个数和均值信息是不相关的。而你的第n个数已经可以由前(n - 1) 个数和均值来唯一确定
2023-05-09 18:45:18
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同学你好,我给你解答。正确答案为 c
2024-02-09 21:14:57
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您好,同学,是这样计算的
2023-04-16 13:10:16
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AB
【答案解析】 选项C、D是市场分割理论的观点。
【点评】本题考核无偏预期理论的假定。我们直接按照教材记忆即可的。预期理论最主要的缺陷是假定人们对未来短期利率具有确定的预期;其次,还假定资金在长期资金市场和短期资金市场的流动完全自由。这两个假定都过于理想化,与金融市场的实际差距太远。
2020-03-02 14:40:18
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您好,正在回复题目,
2024-03-05 10:56:53
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廖君老师 解答
2023-05-09 19:05