老师您好：一家配送公司，想在12月中出11月利润表，但是主营业务收人某些不能确认，因为相关人员做对账单不准有可能加入一些加空单的金额，要等到客户汇款到账户，出纳付回扣后才知真实的主营业务收入，这样就要很久才能出报表了，如果是估计后下次冲红，很多要这样做，当期出的报表也不太准，如何处理好呢？谢谢

思静 追问

2017-12-26 13:03

老师:销售时，月底那人做的对账单不对，含有作假金额，他成天外出，问他不理人的，无法确认准确收入！谢谢！

邹老师 解答

2017-12-26 13:07

你好，不对的地方你发现是可以做相应调整的

思静 追问

2017-12-26 13:19

老师:等我发现时很久后收到款时倒推了，那当月的利润表不对，要调的数也多，出现这事的情况多，出对账单之人是老板，还有其他人，不懂会计的！

邹老师 解答

2017-12-26 13:25

你好，发现之前有错误只能是按规定予以检查调整到正确的

思静 追问

2017-12-26 13:37

老师如我10月人账时借应收账款10000元.12月收回12000元，要给人家返回1900元怎做分录？谢谢！

邹老师 解答

2017-12-26 13:39

借；应收账款 10000  贷；主营业务收入      应交税费 
借；银行存款  12000  贷；应收账款
借；应收账款  1900  贷；银行存款

思静 追问

2017-12-26 14:44

老师:还有100元是人家给我的收入，现应收账款没平？谢谢！